见习记者 孙晓辉

  遭遇赎回压力的对冲基金近日接连爆出利空消息,再度引发市场抛售狂潮

  本报讯
受信贷市场影响,高盛集团全球Alpha对冲基金损失惨重。截至上周五,资产价值达80多亿美元的该基金今年以来资产净值已下滑26%,这是今年以来高盛旗下第二只因次级债问题受损的基金。据知情者透露,这可能促使更多投资者撤资。

  见习记者 孙晓辉

  全球Alpha对冲基金为高盛旗下最负盛名的基金,由马克·卡哈特和雷·伊凡诺夫斯基共同管理。

  本报讯
受美国次级债危机影响,近来对冲基金陷入困境的消息接连不断。而昨日更是数以百计的对冲基金公司面临投资者赎回潮的“决战日”,为此,各基金公司纷纷设法应对。然而,在危机此起彼伏的情况下,从对冲基金Sentinel那里传来的坏消息还是再度点燃了全球股市大跌的导火索。

  “自去年以来该基金就一直处于亏损状态,很难想象投资者如何能对其保持信心。”某基金经理称,全球Alpha基金的亏损可能导致更多赎回。据悉,在该基金高达62亿的离岸资本中,6月份已出现3.94亿美元撤资,为其新增资金1.42亿美元的近3倍。

  Sentinel停止赎回引发大跌

  因

  对冲基金管理公司Sentinel周一在致投资者的信中称,为避免折价出售给投资者带来不必要的损失,同时也为了使公司免遭破产清算,决定停止基金赎回。CNBC于周二转载了这封信的内容并称,Sentinel正在向美国商品期货委员会寻求帮助。该消息宣布后,当即引发市场抛售,并连累刚刚重拾升势的道指周二大跌207.61点,至13028.92点,跌幅达1.57%,收于近4个月来的最低点位。

股票及债券的损失,高盛全球Alpha基金在7月最后一周净值下跌8%,而从1月初至8月3日则跌去了16%。公司财报显示,其2007年第一季度筹资20亿美元,第二季度为零,而2006年全年为320亿美元。

  据悉,周二上午Sentinel向美国商品期货委员会(CFTC)提出申请,希望其同意公司停止投资者赎回的决定,直到公司恢复正常运营。CFTC回复称,之前没有收到过类似申请,并表示委员会无权作出此类批复。不过,周二下午,一位CFTC官员透露,CFTC正尝试联系其他期货公司,以帮助Sentinel解燃眉之急。

  随着次级贷款债券引发的信贷危机蔓延,总值高达1.7万亿美元的全球对冲基金产业受到巨大冲击。美国的对冲基金,包括高盛、高桥资本管理,AQR资本管理等在内,8月份均出现亏损。

  该官员称,包括芝加哥期货交易所、芝加哥商品交易所、纽约商品交易所、纽约期货交易所以及全国期货协会在内的金融机构已向CFTC保证,他们会尽力联合其他期货公司来承接Sentinel的一些账目。

  分析师认为,全球Alpha属于市场中性对冲基金,这类基金通常买进被低估的

  高盛输血20亿美元自救

证券而卖出被高估的证券,通过多头和空头头寸的对冲来降低市场波动影响,通常情况下被认为是一种安全的投资策略,但在某些情况下,这种模式也会低估市场的风险性。

  另据知情者透露,目前旗下已有两只基金陷入次级债泥潭的高盛正计划通过削减费用来挽留并吸引投资者。据悉,该计划规定,新的投资者将可免交2%的管理费用,同时公司将目前收取的20%的业绩酬金减少一半。

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  另据报道,高盛已与包括亿万富翁莫里斯·格林伯格在内的投资者商讨向Glob-al
Equity基金投资30亿美元。高盛发言人卢卡斯确认了此事,但拒绝进一步置评。自8月以来,高盛旗下的Global
Equity对冲基金在

股票市场的资产亏损高达14亿美元,自上周狂跌后该基金资产价值仅为36亿美元。而其他相似的计量基金也纷纷遭受了重大亏损。

永利电玩城最新网站,  为吸引外部投资者,高盛决定加大筹码。目前高盛已向该基金投资20亿美元。在8月17日(本月赎回申请的截止期限)之前,可以享受同样的修正条款待遇。高盛CFO维尼亚周一曾表示,新的投资并非Global
Equity的救命草。

  基础资本损失或超80%

  基础资本公司日前称,旗下一对冲基金的亏损可能超过80%。该基金在昨日致投资者的信中称,全球信贷市场的局势目前仍然动荡不安,充满了不确定性。基础资本已无法正确评估其收益基金的单位价值。

  该基金自一个月前,亏损便在加剧,当时亏损可能已超过50%。受美国次级抵押危机影响,债权人一再逼迫基础资本基金管理公司出售资产,不过基础资本上个月委托黑石集团与债权人协商,以避免走上贝尔斯登旗下对冲基金的低价清算道路。

  此外,日本最大的投资银行三菱日金融集团昨日也表示,次级抵押贷款危机导致其出现亏损。

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