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  ETF上周“失血”逾50亿
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RQFII-ETF却现资金净流入

  证券时报记者 朱景锋

  文/表 记者吴倩

  年初以来,股市出现显著下跌,截至1月10日,上证指数累计下跌4.85%,并逼近2000点大关。引人关注的是,在近期下跌过程中,一批资金果断出手,目标直指重仓金融股的沪市交易型开放式指数基金(ETF),仅在上周7只沪市ETF获净申购资金便高达35亿元。而自年初以来,在香港上市、投向A股的最大规模人民币合格境外机构投资者(RQFII)-ETF南方东英A50ETF新增20亿额度劲销15亿元,这笔资金也通过该ETF流入A股,其他RQFII-ETF则多继续呈现净赎回态势。

  A股进入3月以来大幅波动,昨日沪指再度收复3300点。A股震荡中,境内外资金操作分歧。作为机构资金风向标的ETF上周遭遇大额净赎回,“失血”逾50亿元。同时,一些境外资金上周则逆市抄底A股,在港交所上市的RQFII-ETF的龙头产品南方A50ETF上周获得约10亿元资金的流入。而昨日沪股通净买入5.89亿元,自去年11月17日开通以来累计净买入金额突破千亿元,达1000.85亿元。

  沪市蓝筹ETF大幅净申购

  最新统计数据显示,上周,沪深两市交易的95只A股ETF(交易型开放式指数基金)份额合计减少16.28亿份,约有55亿元资金净流出,如果剔除掉易方达沪深300非银ETF联接基金建仓带来的18亿元资金,上周流出ETF的资金量约在70亿元左右。

  深市ETF份额净赎回

  资金流出多只蓝筹ETF

  上交所网站公布的ETF规模显示,今年以来多只沪市ETF份额出现异动,以华夏沪深300ETF为代表的蓝筹风格ETF持续获得净申购,特别是在上周,包括华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰上证180金融ETF、华安上证180ETF、交银180治理ETF和南方中证500ETF等在内的7只ETF获得明显资金流入,合计净申购资金规模约35亿元。

  具体来看,上周有6只ETF被净赎回的份额超过1亿元,以蓝筹ETF为主,但创业板ETF也未能幸免,包括华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏沪深300ETF、华安上证180ETF、易方达创业板ETF和嘉实沪深300ETF。

  分析人士认为,这7只ETF中前6只均系重仓金融股的蓝筹风格ETF。其中,华夏沪深300ETF获得资金申购最多,上交所统计显示,该ETF总份额上周连续五个交易日增加,截至1月10日总份额已达88.5亿份,比1月3日增加5.99亿份,按照上周单位净值估算,约有14亿资金流入华夏沪深300ETF。

  其中,华泰柏瑞沪深300ETF的净赎回份额最多,其份额从2月底的88.5亿份缩水至上周末的75.98亿份,上周份额缩水12.52亿元,按照该ETF上周均价估算,约有44亿元资金流出。此外,嘉实沪深300ETF、华安上证180ETF和华夏沪深300ETF等蓝筹ETF上周也分别失血7亿元、5.76亿元和6亿元。

  华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF也分别获得5.6亿元和5亿元资金流入,其余4只ETF的净申购规模从1亿元到4亿元不等。

  蓝筹RQFII获外资持续关注

  不过,与此形成鲜明对比的是,深市ETF却遭遇资金流出,其中份额最大的易方达深100ETF单周份额减少5.23亿份,按净值估算,约2.5亿资金流出,易方达沪深300ETF和南方开元沪深300ETF份额分别减少1.97亿份和0.68亿份,深市净申购最明显的当属易方达创业板ETF,该ETF上周份额增加了8.33%至9.35亿份。

  昨日,银行股井喷拉动沪指涨近2%。据银河证券基金研究中心数据,昨日,沪股通获净买入5.89亿元,今年以来累计净买入298.34亿元,自去年11月17日开通以来累计净买入已达1000.85亿元。

  南方东英A50ETF

  “‘两会’的召开会为市场提供大量的投资题材,结合新一轮新股发行即将开始,市场或在本周出现较好的入场时点。”好买基金研究中心人士称。新股抽血股市则被一些场外资金视为入场的好时机。种种迹象显示,在A股持续调整时,境外资金仍在流入在香港上市的人民币合格境外机构投资者(RQFII)ETF。

  年初以来流入近15亿元

  据港交所信息,截至3月6日,RQFII-ETF的龙头产品南方A50ETF总规模达27.74亿基金单位,总净值规模为284亿元。2月以来,南方A50ETF累计吸金约达50亿元。

  与沪市蓝筹ETF获得资金大举申购遥相呼应,在香港上市的最大规模RQFII基金——南方东英A50ETF今年以来也出现显著资金流入。不过,其他RQFII-ETF份额则继续缩水。

  具体来看,2月份,该ETF份额大增3.77亿基金单位,净申购比例达16.3%。按照其2月份每日均价估算,约有40亿元资金流入。而上周,该ETF继续吸金,当周其份额增加8450万基金单位,约吸引10亿元资金流入。

  根据Wind资讯统计显示,截至1月10日,南方东英A50ETF总规模为30.365亿基金单位,比去年底的28.235亿增加了2.13亿,净申购比例达7.54%,按照净值估算,约有15亿元资金流入该ETF。这已经是南方东英A50ETF连续数月获得净申购。

  “在投资方向上,RQFII机构更青睐A股市场上的大蓝筹股,而海外市场普遍还是认为A股市场估值偏低,他们对于国内市场有较强的信心。”一位基金业人士指出。

  公开信息显示,南方东英A50ETF自去年12月27日获批新增20亿元投资额度,从额度获批到去年年底其规模未发生变化,不过今年以来短短几个交易日,其新增额度便已劲销75%,该ETF的总净值规模已达207亿元。

  中国基金业协会的一项调查结果显示,对于2015年的市场,有85.2%的QFII机构看涨上证综指,
55.6%的QFII机构认为涨幅将超过10%,3.7%的QFII机构认为涨幅将超过20%;此外,有32.6%的机构拟申请增加RQFII额度。

  不过,与南方东英规模不断膨胀不同的是,其他9只RQFII-ETF则面临着资金流出、份额持续缩水的尴尬。据Wind资讯统计显示,年初以来,有5只RQFII-ETF份额缩水,其余3只份额不变。其中,华夏基金[微博]香港公司旗下华夏沪深300指数ETF份额减少4.87%,约有4.3亿元资金流出,嘉实基金香港子公司嘉实国际旗下嘉实明晟50ETF也有1亿资金撤出。

  业内预测

  不断的净赎回使得多数RQFII-ETF额度出现富余,一些公司被迫削减投资额度。嘉实国际年初公告,拟向外管局申请将旗下嘉实明晟A股ETF的投资额度由目前的30亿元调整为20亿元人民币。而去年四季度已经有华夏香港、易方达香港等公司削减RQFII额度。RQFII-ETF市场南方东英A50ETF一家独大的状况仍在持续。

  改革预期明朗 热点出现分化

  “对资本市场现在影响最大的,从供给方面看,是公司结构,即政府对注册制的推进。而需求方面,则是资金入市的速度。但总体来看,两会之后,市场整体表现将不再像之前波澜壮阔,会逐渐趋于平淡。”海富通基金投研人士指出。

  据该人士判断,随着降息、降准以及一系列定向宽松措施的陆续出台,行情有望继续在未来维持“慢牛”行情。

  “对于一季度经济继续下滑,目前市场预期比较一致。3月打新的资金冻结效应以及年报业绩的不断披露可能使得市场继续延续调整蓄力态势。中期来看,更多的分歧在于二季度能否企稳回升。”国泰基金[微博]投研人士则认为。

永利电玩城最新网站,  “随着两会的进行,改革预期的明朗将令行情驱动力趋弱,热点出现分化。”上述海富通基金人士称。

  该人士认为,从本周总理的工作报告中可以看出,他强调的“继续推进科技、教育、文化、医药卫生、养老保险、事业单位、住房公积金等领域改革”,将是接下来的关注重点。该人士建议,重点关注“一带一路”概念、核电重启概念、环保概念、金融改革概念以及电力改革概念等相关个股的投资机会。

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